Стоимость пая вычисляется согласно «Положению от 2002.07.02 №201 «Про утверждение Положения про порядок определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов)».
Расчет стоимости 1 пая (П) осуществляется, как результат отношения стоимости чистых активов (СЧА) к количеству паев (КП), которые находятся в обороте на дату расчета (П = СЧА/КП).
Стоимость чистых активов (СЧА) определяется, как разница между суммой активов фонда (А) с учетом их рыночной стоимости и стоимостью обязательств (О) фонда (СЧА = А - О).
Сумма активов фонда представляет собой денежные средства фонда, которые размещены в ценных бумагах украинских и зарубежных эмитентов, а также непосредственно в денежных средствах на счетах фонда (А = А1+А2+А3).
Внимание! ЗАО «КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» продолжает размещение инвестиционных сертификатов ПИДИФ «ЦИФ». По итогам двух последних лет (октябрь 2004 – октябрь 2006 гг.) среднегодовая доходность по инвестиционным сертификатам фонда составила более 31%. По итогам прошедшего 2005 года она превысила 35% годовых, что более чем в 2 раза выше банковского депозита.
